りな最新番号 8月16日基金净值：工银瑞祥定开采起式债券最新净值1.0379，涨0.01%

本站音书，8月16日りな最新番号，工银瑞祥定开采起式债券最新单元净值为1.0379元，累计净值为1.2551元，较前一往还日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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工银瑞祥定开采起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富设置：无股票类财富，草榴社区债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。

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该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报酬0.35%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报酬6.36%。

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